第一章 总论
一、 项目背景
2003-2007年，在铁矿石价格高涨、政策又相对比较宽松的情况下，全国矿产资源储量表统计之外的超贫铁矿得到大规模的开发利用，铁矿石产量年年有新的突破，特别是河北省承德地区超贫钒钛磁铁矿的开发利用，成为开发利用超贫铁矿资源的成功典范，有效的促进了当地经济发展。由于钒钛是用于高科技产品的“战略金属”，是现代国防和科学技术不可缺少的重要原材料，超贫钒钛磁铁矿的开采和开发利用，使钒钛的需求，得到一定的缓解，也标志超贫钒钛磁铁矿在全国矿产资源储量中已经占有一席之地，并引起业内人士广泛的重视。同时，显示出超贫钒钛磁铁矿的开发利用还存在巨大潜力。2010年，《钒钛资源利用产业基地规划》列入国家十二五计划；国家科技部将“承德国家钒钛新材料高新技术产业化基地”认定为国家级高新技术产业化基地，承德市有望成为世界最大的钒钛资源利用产业基地。目前，超贫钒钛磁铁矿的开发利用及随之产生的循环经济的大发展，已成为国家经济热门话题，钒钛资源股（如A股000629）还被行家预测为2011年十大金股之一。河北省现已查明超贫钒钛磁铁矿资源储量55.37亿吨，预测资源储量超过100亿吨，主要分布在承德市所属的隆化、宽城、滦平、双滦、丰宁、平泉、承德县等7个县区。进入2011年，全球铁矿石及钒钛资源，包括中国的需求将持续加速增长直至2015年或更长时间，预测超贫钒钛磁铁矿也将随之得到突飞猛进、大规模的发展。
二、 项目简介
XX铁矿坐落在承德市隆化县XX镇XXX村XX，是典型的超贫钒钛磁铁矿，采区面积0.2平方公里（四至：略），估算资源量3000万吨以上，钒钛磁铁矿石为主，矿体厚大，分布广泛，铁（Fe）平均品位为10％～30％，钒（V）平均品位为0.02％～0.3％，钛（Ti）平均品位为1％～6％，铁矿石易采易销，也为二次综合开发利用，奠定了雄厚的基础。
三、项目前期准备工作
1、2010年9月至11月，职业经理人带领专业工程师和当地采矿经验丰富的人员，采取布点、测量、钻探、采样、试验、化验分析等方法，对XX铁矿部分重点矿点的岩石、地层构造、地下水、地貌、矿山环保、灾害防治、资源储量等，做了较详尽的预查工作，并对XX铁矿做出上述正确结论。
2、2011年3月，就XX铁矿所需开采手续及矿山土地流转等事宜，依照国家法律、法规和当地政府现行政策规定，分别与相关当事人达成协议，确认了XX铁矿的开采手续及一次性买断20年矿山土地承包经营权的合法性。
3、开采方案：根据XX铁矿的资源状况和特点，针对当地各类矿山的不同开采方式进行技术和经济分析、对比，确定：两年内，对XX铁矿，采取运用大型、先进的工程机械和磁选设备，开辟大面积作业面，以露天的方式进行开采，这种方式成本低、简便、安全，易管理，风险小，比其它方式更具有优越性。铁矿石年产量初定为30万吨以上。
四、项目优势
1、买断XX铁矿，意味着投资人拥有了垄断3000万吨以上储量钒钛磁铁矿石20年的开采经营权，由于钒钛磁铁矿资源稀缺且易耗竭、无法替代、不可再生等特殊属性及市场价格的千变万化，按目前市场最低价格保守估算：3000万吨钒钛磁铁矿石加上二次综合开发利用的潜力，实际总价值应在30亿元以上，这笔“财富”不但稳定保值而且超常增值，投资风险从何而来？
2、开采超贫钒钛磁铁矿，在承德地区仍处于起步阶段，政府刚开始按照“资源整合、优势互补、规模生产、节能减排”和“大矿带小矿”的原则，对当地所有铁矿进行专项治理，这给具有现代管理理念和相当实力的外来企业创造了良好的投资机遇和环境。XX铁矿作为当地矿业龙头企业“XXXX矿业集团XXXX矿业有限公司”下属企业，在同属一个村集体的矿山土地上和共执一个采矿证开采，占有得天独厚的优势，完全符合政府宏观调控精神，可充分享受政府给予的投资鼓励和优惠政策扶持。
3、开采XX铁矿如同捡个“金娃娃”，类比之下，体现相对投资较少，易掌控，存活周期长，运营成本低，回报率高，抗风险能力强，作为产业“源头”，对钒钛资源开发利用的潜力巨大等等众多优势。
4、以市场价格调节产量，机动灵活安排产能，是基本经营策略。市场价格攀高就多采，满负荷生产，市场价格走低就少采或不采，伺机而动，产销平衡---只赚不亏。
5、高科技与现代管理方法和手段做后盾，投资起点高且一步到位，各种基础设施及磁选设备等硬件先进、完善。
6、管理团队敬业、团结、业务能力强。既有吃苦耐劳创业精神，也有锐意进取创新精神，强强联手，优势互补，土洋结合，整体综合素质高。
7、当前及今后更长时间，铁矿石日益增长的需求，决定了产品的销路通畅---“皇帝的女儿不愁嫁”。
第二章财务分析与预测
一、销售收入预测
1、产量目标：开采计划分两个阶段实施，先后打开两个矿体开采面，同时有序进行开采作业。第一阶段日产干选铁矿石400-600吨，第二阶段日产干选铁矿石1000-1200吨，两个开采点年产量力争超过30万吨。
2、价格：销售价格根据开采深度和品位确定：开工后150天内为第一阶段：干选后按品位25-28%计算，每吨平均卖价为90-110元。150天后为第二阶段：干选后按品位32-36%计算，每吨卖价为170-190元。
3、收入（成本按毛收入的30%估算）：150天内，日产量平均500吨铁矿石，毛收入平均5万元/日，净利润平均3.5万元/日；150天后，两个开采点日产量平均干选1000吨铁矿石，毛收入平均18万元/日以上，平均净利润可达12.6万元/日以上。经过以上计算，铁矿石日产量为干选1000吨，年净利润为2415万元，这是最保守的目标设定，也是经营管理者必须实现的硬性指标。
二、盈利能力分析
150天内（投入回收期），投资人可收回部分投资；300
天内（开采高峰期），投资人可收回全部投资并盈利XX万元，300天后（平稳发展期），投资人及各股东收入将稳中有升，效益倍增。
第三章 投资分析
一、 资金需求及使用方案
XX铁矿开采，拟组建矿业公司（以下简称公司），需
投资捌佰万元。主要用于：①一次性买断20年矿山土地承包经营使用权费用伍佰万元。②土建工程，电力增容，购置装载机、挖掘机、钻机、磁选机等设备，平整场地、修建房屋及道路，建立地磅站、化验室、油库及流动资金等费用叁佰万元。③公司股东股权分配方案详见后述。④XX铁矿由公司统一经营管理，资金全部到位，即可启动、运营，一个月内出铁矿石。
二、投资人权益的确认和保护
1、投资人的权益确认：投资人依法通过在工商行政管理部门注册登记“有限责任公司”，成为公司股东，投资人的权益即得到确认。
2、投资人的权益保护：公司成立，投资人成为股东，全体股东遵循《公司法》，投资人的权益才能得到有效的保护：①全体股东必须严格按照公司股东会（公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力和决策机构）所制定的公司章程和做出的各项决议，依法享有权利、行使职权、开展经营活动。②由投资人担任公司法定代表人、董事长兼总经理，职业经理人、安全质量总监、财务总监协助、配合，创立公司高效的管理体系。③由监事独立行使职权，建立健全公司各项规章制度（包括公司管理人员的分工负责，印章、文档、财务、安全、质量、人事、下属采矿队的管理等），构建公司严密的监督机制。
三、投资人权益的落实
1、投资人出资情况
为开采XX铁矿，XXX（捌佰万元投资人，占40%股权）、王XX（当地人、原矿山土地承包经营权所有人，占股权30%）、孙XX（当地人，矿山安全质量技术负责人，占10%股权）、曾宗(XX铁矿项目策划人，招商引资人，职业经理人，占20%股权)等4人，经过协商，拟成立“河北XX矿业有限公司”并准备依法在工商行政管理部门进行注册登记。
2、公司注册登记内容
①名称：河北XX矿业有限公司
②住所：承德市隆化县XX镇XXX村
③法定代表人姓名：XXX
④注册资本：人民币捌佰万元
⑤实收资本：人民币捌佰万元
⑥公司类型：有限责任公司
⑦经营范围：矿产品开采、加工、销售； 工程机械设备及配件、环保产品、建筑材料等的批发和零售；代理矿山转让；地质勘查、探矿权、采矿权的信息咨询和技术服务；商务信息咨询、服务；
3、公司股东任职、股权分配情况：
①公司法定代表人、董事长兼总经理XXX，占公司40%股权。
②公司董事王XX，占公司30%股权。
③公司董事、安全质量总监孙XX，占公司10%股权
④公司董事、监事曾宗，占公司20%股权。
⑤其他：
⑴公司财务总监XXX，有公司股东会选举产生。
⑵公司各部门、下属采矿队主要负责人的任职，由公司
股东会决定。
四、投资返还方式及分红原则
1、公司一旦盈利，首先按投资人股权比例，尽快返还投资人出资，每月结算一次，直至结清。
2、未结清投资人出资之前，其他股东不参与分红。
3、结清投资人出资后，全体股东按股东股权比例，每月分红一次。
五、项目亟待解决的问题
XX钒钛磁铁矿项目，当前亟待解决的问题是：由于缺乏资金，项目无法运作。因此，当务之急是寻找合作人，投资捌佰万元，尽快启动项目，争取早见成效。
第四章风险分析
一、 风险因素
如果出现全球性的金融或经济危机及地震、洪水等自然灾害，将对XX铁矿开采和销售产生影响。
二、 风险控制措施
出现上述风险，依靠国家统一解决。
结 束 语
让我们携手并进，共创财富！
